2016年奇台县社会保险管理局部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况
(一)单位主要职责
社会保险管理局主要职能是负责奇台县县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、个体灵活就业城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的征缴和五项社会保险待遇的结算、支付等工作。负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作；承担全县城镇居民医疗保险的政策宣传及具体业务的经办；负责奇台县城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作；开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险。
（二）内设机构情况
疾控中心现有编制46个，实为42人，退休职工3人。根据工作需要，设立行政办公室、财务室、基金管理科、稽核科、综合信息科、档案室、征缴科、结算科、退管科、卡务科。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县社会保险管理局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县社会保险管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县社会保险管理局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入合计8020090.12元，本年支出合计8020090.12元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计8020090.12元，其中财政拨款收入8019248.6元，上级补助收入元，事业收入元，其他收入841.52元。收入按大项分类：1、社会保障和就业支出--人力资源和社会保障事务行政运行4092330.04元，--其他收入841.52，--财政对社会保险基金的补助619440元，--行政单位离退休151147.2；2、医疗卫生与计划生育支出―医疗保障--行政单位医疗1398628.72，--公务员医疗补助36599.64元，--其他医疗保障支出1346880； 3、住房保障支出――住房改革支出--住房公积金374223元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出8020090.12，支出项目按功能分类：1、社会保障和就业支出4863758.76元，2、医疗卫生与计划生育支出2782108.36元，3、住房保障支出374223元。
支出项目按支出性质和经济分类：
（1）基本支出6053770.12元，其中：1、工资福利支出4961050元，2、商品和服务支出600841.52元，3、对个人和家庭的补助2458198.6元。
（2）项目支出1966320元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与上年同期对比增长0。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期对比增长0公务用车购置数 0辆）；5、公务用车保有量2（辆）。
三公经费支出8.97万元，其中公务用车维护费用6万元，公务接待费用2.97万元。三公经费为本单位自筹经费。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入8020090.12元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少391484.19元，减少4.65 % ；本年支出8020090.12元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少391484.19元，减少4.65 %。
七、其他重要事项的情况说明
（一）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。