2016年奇台县中医医院部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况
(一)单位主要职责
奇台县中医医院成立于1986年9月，主要是奇台县卫生局主管的，政府办非盈利性综合二级甲等医院，是一家集医疗，教学，科研，预防，保健为一体，为奇台县地区人民群众提供医疗保障及中医药服务的公立医院。近年来，在上级卫生行政部门的支持下，我院以巩固二级甲等中医医院评审结果为目标，不断加强基础建设，注重医院管理，提升医疗质量和服务质量。在中医药综合服务能力，中医药特色优势发挥，队伍建设，临床科室建设，重点专科建设，药事管理，中医护理，中医药文化建设，治未病服务，患者安全，医疗护理质量及医院管理等方面均取得了长足的发展。
（二）内设机构情况
奇台中医医院现有编制105人，全医院下设综合办公室、总体设有临床科室8个，医技科室7个，行政职能后勤科室个，下设康复中心、鲁能医务室各1个。全院人员事业编制105个，现有职工261人（含在职 83人，聘用人员178人），其中卫生专业技术人员224人，占职工总数的84.8%；高级职称12人（正高2人、副高10人），占卫生技术人员总数的5.4%；中级职称25人，占卫生技术人员总数11.2%。医院有执业医师39人，其中中医执业医师19人（中医助理执业），占执业人员总数的48.7%，药学专业人员18人，其中中药专业11人，占药学专业总数的61%，执业注册护士总人数71人。占护理人员总数93%，每床护理人员比例达到了1：0.4，编制床位160张，开放床位200张。县中医院执行医院会计制度和医院财务制度，公务车辆编制3辆，实际公务用车3辆。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县中医医院决算包括本级决算。
第二部分 奇台县中医医院，2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县中医医院2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入合计56935921.15元，本年支出合计56935921.15元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计56935921.15元，其中财政拨款收入23066634.26元，上级补助收入0元，事业收入33719430.34元，其他收入149856.55元。收入按大项分类1、社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出361068.6元；2医疗卫生与计划生育支出―奇台中医院机构―38457988.11元 3、医疗保障――事业单位医疗574732.47元； 4、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金840868元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出56935921.15，支出项目按功能分类：1、社会保障和就业支出505496.04元，2、医疗卫生与计划生育支出38457988.11元，3、住房保障支出840868元。
支出项目按支出性质和经济分类：
（1）基本支出56935921.15元，其中：1、工资福利支出，19294877.18元。2商品和服务支出19580606.97元，3、对个人和家庭的补助928868元，4、其他资本性支出0元。
（2）项目支出17131569元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元转入事业基金。项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度三公经费支出6.8万元，其中:1.公务用车维护费用4.6万元，与上年同期对比增长17%，2.公务接待费用5924元.上年同期对比下降0.03%；三公经费为本单位自筹经费。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年收入预算8830405元，实际决算数23066634.26，增加14236229.26，差异原因财政事业预算88304.05，实际决算数23066634.26，多余原因是单位修建综合病房楼县基建拨款17131569，单位有事业收入，财政未拨付公用经费。
（一）部门国有资产占用情况说明
2016年根据县国资局的安排，我单位对固定资产进行了全面清理，将一批报废、毁损的物品进行清理，清理后又聘请中介机构（新疆宏昌天圆有限会计师事务所奇台分所）于本年9月中旬进行了审计，
（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。