2016年奇台县图书馆部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
（一）主要职能：
1、负责各类文献资料收集、整序和管理工作;
2、负责开展流通阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和读者培训工作；
3、负责文献保障体系建设，实现资源共建、共知、共享；
4、负责开展图书学术研究和交流活动，做好图书馆免费开放工作;
5、负责全县文化信息资源存储、配送、接受、管理工作；做好乡镇、村组服务点人员实施培训、技术指导工作；加强与县党员现代远程管理中心的沟通、协作，实现资源共建共享；
6、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。
（二）内设机构情况
奇台县图书馆机构类型：公益一类，相当于股级单位。根据奇事改办发【2015】49号文件，核定事业编制9名，其中：领导职数1名。根据奇党机编字【2016】5号文件，将图书馆1个空编收回集中管理。目前事业编制8名，实有在编在岗人员8人（其中：1人自2009年借调文广局上班）。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县图书馆部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县图书馆2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县图书馆2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计1435211.15元，本年支出合计1615608.83元，上年财政拨款项目支出结转和结余246716.61元，本年财政拨款项目支出结转和结余66318.93元，
二、部门收入情况说明
本年收入合计1435211.15元，其中财政拨款收入1434457.86元，其他收入753.29元，收入按大项分类：1、文化体育与传媒支出―文化支出（行政运行、图书馆、其他文化支出）1233370.92元,2、社会保障和就业支出―行政事业单位离退休―机关事业单位基本养老保险缴费支出34803.2元；3、医疗保障―事业单位医疗84597.03元， 4、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金82440元；
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出1615608.83元，
（一）、支出项目按功能分类：1、一般公共服务支出100000元；2、文化体育与传媒支出1313768.60元；3、社会保障和就业支出34803.20元；4、医疗卫生与计划生育支出84597.03元；5、住房保障支出82440元。
（二）、支出项目按支出性质和经济分类：基本支出984457.86元，其中：1、文化行政运行782617.63元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出34803.；3、事业单位医疗84597.03元； 4、住房公积金82440元。
行政事业类项目支出631150.97元，其中：1、其他一般公共服务支出―图书馆电子设备购置―100000元；2、文化体育与传媒支出（图书馆、其他文化支出、其他文化体育与传媒支出）531150.97元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转结余0元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余 66318.93元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转和结余66318.93元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0 万元，与上年同期对比无增长。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费0万元； 4、公务用车购置数0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入1435211.15元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加63179.015元，增长4.60 % ；本年支出1615608.83元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加243576.83元，增长18.15 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员调资增加；项目支出增长的原因是设备购置及图书购置增加。
本单位2015年本年财政拨款收入1434457.86元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加62425.86元，增长4.55%；本年财政拨款支出1614855.54元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加242823.54元，增长17.70%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员调资增加；项目支出增长的原因是设备购置及图书购置增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 、机关运行经费支出情况说明
2016年运行经费支出只主要是其他资本性支出205959.75元（设备购置19820元，其中：购置双面书架14节，金额11060元；计算机及空调各1台，金额8760元；购置联想服务器1台金额23800元）；其他资本性支出―图书馆购置162339.75元（新购图书5378种、5547册）
（二）、部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，图书馆共有车辆 0辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备设备0 台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
（三）、部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
2016年，其他资本性支出―图书馆购置162339.75元（新购图书5378种、5547册），新购这些图书，增加了图书馆的文献馆藏品种，同时不断满足了广大读者的阅读需求，为倡导全民阅读，建设书香社会奠定了基础。
（四）、国有资产收益征缴情况说明：图书馆2016年房屋出租收入45000元，每年按时上缴财政专户。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。