2016年奇台一中部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
贯彻党的教育方针、在教育局的领导和指导下，实施高中学历教育，规范办学行为，积极开展课题研究及新课改的研发，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，促进基础教育的发展，办人民满意的教育。
（二）内设机构情况
奇台一中内设职能科室，包括：党政办公室、团委、工会、
总务处、教务处、德育处、综治办等
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台一中部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台一中2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台一中2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计66412546.49元，本年支出合计64977006元，上年财政拨款项目支出结转和结余932900元（主要是普通高中国家助学金结余），本年结转和结余1302049元，其中：基本支出结转和结余296049元，项目支出结转和结余1006000元（主要是普通高中国家助学金结余）。’
二、部门收入情况说明
本年收入合计66412546.49元，其中财政拨款收入56393213.39，事业收入8000000元，其他收入2019333.10元，收入按大项分类；1、教育事业费拨款49050111.04元,2、其他教育管理事务支出218000元；3、其他普通教育支出100000元，4、地方政府其他一般债务还本支出7025102.35元。
三、部门支出情况说明
本年事业支出64977006元，按资金来源分类：财政拨款支出为56024064.39元，非财政拨款支出为8952941.61元，支出项目按支出性质分类：基本支出55609003.65元，基本支出详见后附明细表其中。项目支出9368002.35元，包括1、教育管理事务支出――其他教育管理事务支出――高考奖励金218000元；2、普通教育――高中教育――国家助学金2024900元，其他普通教育支出100000元（即维修支出）3、债务还本支出――地方政府其他一般债务还本支出7025102.35元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2015年财政拨款结转和结余932900元，全部为助学金结余，2016年转入事业基金 1066391.49元，年末结转和结余 1302049元，其中：基本支出结转296049元，项目支出结转结余 1006000元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2015年度财政拨款“三公”经费支出总额为0元。
六、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年奇台一中能按照财政局以及教育主管部门的要求，年初根据本单位事业发展要求，认真编制部门预算，但有时存在不可预测因素，故中间存在预算追加情况，但会计核算过程中，严格执行年初批复的预算，使正常的经常性的开支在预算的控制下执行。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入预、决算差异情况，收入预算数为72858062.3元，决算数为66412546.49元，差异数为6445515.81元，差异率为8.8%
（2）差异原因分析。主要是年中追加财政拨款收入太多，多追加6902936元，事业收入多预算50万元。
（3）支出预、决算差异情况，支出预算数为72858062.3元，决算数为64977006元，差异数为7881056.3元，差异率为10.8%
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重：
2016年奇台一中总收入66412546.49元，其中，财政拨款收入56393213.39元，事业收入8000000元，其他收入2019333.10元，结构构成情况：财政拨款收入占总收入的84.9%，事业收入占总收入的12%，其他收入占3.1%，可见，收入构成非常合理，财政拨款占主要部分，事业收入为重要补充，其他收入尽可能多渠道筹集和争取，做附加。
（2）各项支出占总支出的比重：
2016年奇台一中总支出64977006元，其中，财政拨款支出56024064.39元，非财政拨款支出8952941.61元，结构构成情况：财政拨款支出占总支出的86.2%，非财政拨款占总支出的13.8%，可见，支出构成非常合理，财政拨款支出占主导到位，非财政拨款支出为重要补充。
3. 财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入56393213.39元、支出56024064.39元，当年收支结余369149元，差异率为0.6%，支出均按照基本支出和项目支出要求规范分类核算的。
七、其他重要事项的情况说明
1本年主要有财政拨款――地方政府其他一般债务还本支出7025102.35元，用于偿还财政局的借款200万元和综合教学楼欠款5025102.35元。
2.部门国有资产占用情况说明：
奇台一中共有车辆2辆，均为一般公务用车，单位价值200万元以上的大型设备0台
3、部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年奇台一中能按照财政局以及教育主管部门的要求，年初根据本单位事业发展要求，认真编制部门预算，但有时存在不可预测因素，故中间存在预算追加情况，但会计核算过程中，严格执行年初批复的预算，使正常的经常性的开支在预算的控制下执行。
八：名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。