奇台县人民医院2016年部门决算说明
第一部分 部门单位概述
奇台县人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院。
一、基本情况
（1）、主要职能：医院坚持“质量建院、人才兴院、科技强院”的发展思路，大力引进和培养人才，医疗技术水平不断提升。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。完善的医疗条件、舒适的就诊环境和雄厚的医资力为广大群众提供满意的医疗服务。
（2）年末机构数1个，内设机构：行政职能部门、临床科室、医技科室、医疗辅助科室。
（3）人员情况：有310个编制，实际在编人数为287人，离休3人，退休141人，临时聘用人员485人。去年在编人数为265人，今年绿色通道人才引进25人，调入6人，调出2人，7人转为退休，。退休人员上年135人，今年增加7人，1名退休人员死亡。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县人民医院部门决算包括本级决算。
第二部分奇台县人民医院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十一、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十二、资产负债简表
十三、资产情况表
十四 基本数字表
十五 机构人员情况表
十六 主要指标变动情况表
十七 其他收入明细表
十八 部门相关信息统计表
十九 政府采购情况表
第三部分 奇台县人民医院2016年度部门决算情况说明
一、收入支出预算执行情况分析
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入合计175895384.46元，本年支出合计175895384.46元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计175895384.46，其中财政拨款收入20266799.43元，事业收入151550117.03元，其他收入4078468.00元。收入按大项分类1、社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出1245894.80元，机关事业单位职业年金缴费支出498357.92元，2、医疗卫生与计划生育支出―综合医院169036560.86元，3、医疗保障――事业单位医疗2033312.88元； 4、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金3081258.00元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出175895384.46，支出项目按功能分类：1、社会保障和就业支出1744252.72元，2、医疗卫生与计划生育支出171069873.74元，3、住房保障支出3081258.00元。
支出项目按支出性质和经济分类：
（1）基本支出175895384.46元，其中：1、工资福利支出65381899.91元，2商品和服务支出106731454.05元，3、对个人和家庭的补助3782030.50元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余 0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
三公经费支出80.7万元，其中公务用车维护费用77万元，公务接待费用3.7万元。三公经费为本单位自筹经费。
今年招待费为3.7万元，去年招待费为3.7万元，比去年下降了692元。
今年车辆交通费用为77万元，其中两辆公务用车运行维护费为3.9万元，救护车车辆费用为73.1万元。中心医院的建立，病患者的增加使救护车费用明显增加，其中一辆客车接送职工到中心医院上下班，另两辆救护车用来送病患者到县医院做医疗检查。
六、部门预算执行情况分析说明
单位2015年本年收入17590万元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1799万元，增长11.4 % ；本年支出17590万元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加1799万元，增长11.4 %。增长的主要原因：其中人员经费为6916万元，比去年增加了8.91%，因今年社保五金缴费比例增加，以及在职人员增加31人，聘用人员增加21人，故人员经费增加。日常公用经费为10673万元，比去年增加了13.17%，为了使医疗技术更加精湛，医院派职工外出进修学习，培训费、差旅费相对增加，另外维修医疗设备费用增加，救护车费用增加，劳务费用增加。
七、其他重要事项的情况说明
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况。
其他收入里分别为：回收药品21.5万元、救护车收入46万元、安置就业困难人员补贴12.8万元、2015年双一百住院补贴3.5万元、利息收入2.8万元、扣工资收入14万、对口帮扶资金6万元。
2.“支出决算明细表”中，其他工资福利支出的说明：
其他工资福利支出里为临时工工资为14400850.31元。我院临时工为485人，其中12人是硕士研究生，工资收入高一点。
3“支出决算明细表”中，其他商品和服务支出的说明：
其他商品和服务支出为656768.95元，其中合作医疗监管基金扣款为20万元，医疗鉴定费10万，医疗赔偿32万元，广告费3万等。
4“资产负债简表”中“应收账款”是4123万元，为住院病人医疗欠款，包括合作医疗款1190万和社保医疗款634万。“其他应收款”是806万，分别为工程款190万， 锅炉房191万，民政城乡医疗救助20万，贫困分娩救助68万，县采购中心130万，应收单位体检费50万，其余157万为应收个人往来借款及零星单位应收款。“应付账款”是5003万，为我院应付给药品供应商的药品款及卫生材料款。“其他应付款”是2578万，聘用风险金押金15万，包虫病费32万，门诊预交942万，锅炉房集资191万，贫困分娩68万，民政局医疗救助金19万，体检费为30万，1281万为应付零星工程款、材料款、电脑耗材款、粉刷款、劳务费等。“预收账款”是367万为我院住院病人预收住院医疗款。
5、政府采购支出情况：我院实行集中采购，自筹资金。货物类609万，工程类8万，服务类6万，合计624万。
6、其他说明：资产负债表里其他专用资金7,993,596.78为待冲财政基金，我院执行医院会计制度，财政拨款购买固定资产均作待冲财政基金，决算报表无此科目，故填在其他专用资金资金。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。