2016年奇台县水利工程技术服务站部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、负责全县农田水利工程建设项目的规划、勘测、设计、预算编制等工作；
2、承担全县水利工程项目建设的施工技术指导、质量监督、结算验收工作；
3、负责全县水利工程基础资料的填报工作；
（二）内设机构
无内设机构
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县水利工程技术服务站2016年部门决算包括：奇台县水利工程技术服务站部门本级决算。
第二部分 奇台县水利工程技术服务站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算表及说明
第三部分 奇台县水利工程技术服务站2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
奇台县水利工程技术服务站2016年本年收入1891797.24元，本年支出1891797.24元，上年结转结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元。
二、部门收入情况说明
奇台县水利工程技术服务站2016年本年收入1891797.24元，其中财政拨款收入1690818.81元，上级补助收入0元，事业收入200000元，经营收入0元，其他收入978.43元。
三、部门支出情况说明
奇台县水利工程技术服务站2016年本年支出1891797.24元，其中：基本支出1891797.24元，项目支出0元，经营支出0元，其中：工资福利性支出1537207.81元，商品服务性支出189378.43元，对个人和家庭补助支出153611元，基本建设支出0元，其他资本性支出11600.00元，对企业事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。
四、部门结转结余情况说明
奇台县水利工程技术服务站2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为36000元，与上年同期对比持平 。其中：1、因公出国（境）费0元，与上年同期对比增长（下降）0 %。2、公务接待费0元，与上年同期对比下降0%。3、公务用车购置及运行维护费3600元，与上年同期对比持平。 4、公务用车购置数1（辆）。5、公务用车保有量1（辆）。
六、部门预算执行情况分析
奇台县水利工程技术服务站2016年本年收入1891797.24元，完成预算数的92%，与上年同期相比增97420.76元，增长5%；本年支出1891797.24元，完成预算数的92%，与上年同期相比增97420.76元，增长5%。比预算降低的主要原因：年末人员退休减少1人，工资社保减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
该单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：皮卡车；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）绩效管理工作
奇台县水利工程技术服务站2016年本年收入1891797.24元，完成预算数的92%，与上年同期相比增97420.76元，增长5%；本年支出1891797.24元，完成预算数的92%。
1、绩效管理工作取得的成绩：
全县新建5万亩自压（加压）滴灌工程的测量及设计；五马场乡供水管线的测量及设计（乡政府绿化4km、半截泉6.12km、养殖场6.79km、三队4.14km）；硅化木园32.5km的供水管线测量；涨坝1km引水渠的测量及设计；达板河20km田间道路规划的测量及设计；为碧流河防洪坝提供技术服务工作3次；协助林业局完成林区公路两侧挖填方量计算以及为林区公路两侧绿化滴管工程提供技术服务；其他小型农田水利建设项目的技术咨询服务。
2、绩效管理工作采取的措施：
一是技术服务站会继续坚持科学发展理念、提升业务技术水平、围绕水利中心工作、不断创新思路，狠抓落实，增强“一流服务、一流管理、一流技术”能力，为全县水利工程建设提供优质高效服务。
二是奇台县水利工程技术服务站取得的收入全部编入预算，切实推进全口径预算编制。编内人员经费由一般公共预算安排；工资福利支出按政策标准安排。公用经费按定额控制。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（ 十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。