2016年奇台县西地镇中心学校部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、单位主要职责
完成义务教育小学段1-6年级教育教学，促进基础教育发展。
二、内设机构情况
1．机构情况。中心校校内下设德育办，教务办，总务办，安全办。
2．人员情况：人员编制22人，在职实有67人 ，退休70人；遗属人员 11 人；1-6年级有328名小学生。
第二部分奇台县西地镇中心学校2016年度部门决算报表目录
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分奇台县西地镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
我单位2016年本年收入11,461,169.48元，本年支出 11,514,435.10元，上年结转结余394,027.25元，其中：基本支出结转394,027.25元，项目支出结转结余0元，当年收支结余394,027.25元，其中：基本支出结转394,027.25元，项目支出结转结余0元。
二、部门收入情况说明
我单位2016年本年收入11,461,169.48元，其中财政拨款收入11,457,393.09元，其他收入3,776.39元。
三、部门支出情况说明
我单位2016年本年支出11,514,435.10元，其中：基本支出11,388,460.10元，项目支出125,975.00元，其中：工资福利性支出9,069,155.03元，商品服务性支出1,116,711.07元，对个人和家庭补助支出1,284,819.00元，其他资本性支出43,750.00元。
四、部门结转结余情况说明
我单位2016年当年收支结余290,149.27元，其中：基本支出结转290,149.27元，年末结转和结余290,149.27元，其中：基本支出结转290,149.27元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0元，与上年同期对比下降0。
六、部门预算执行情况分析说明
我单位2016年本年收入11,461,169.48元，完成预算数的94.52%，与上年同期相比减少302,685.04元，减少2.57；本年支出11,514,435.10元，完成预算数94.99%，与上年同期相比增长37,271.35元，增长0.32%。
我单位2016年本年财政拨款收入11,457,393.09元，完成预算数的94.52%，与上年同期相比减少303,327.90元，减少2.58%；本年财政拨款支出11,510,658.71元，完成预算数的94.96%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）部门国有资产占用情况说明
(填报说明附表：部门决算相关信息统计表）。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，是拉运教师上下班车辆。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、项目支出为2006-2014年债务化解资金，减轻了学校的经费负担。
2、学校严格按预算执行收支。学校成立预算管理小组，年初制定预算，在支出业务中运用预算审核单控制超预算支出，无预算不支出，本着厉行节约原则，合理规范使用公用经费，有效的运用公用经费。改善了我校小学生的学习环境和教师的办公条件，加快教育强县发展，推动全县教育的持续健康快速发展。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。