2016年奇台三中部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1、宣传学校贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、负责和指导师生的思想教育工作，规划学校长远发展;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作.
3、规范使用学校教育教学经费，严格执行财务管理制度。
4、 管理和指导学校教学工作，确立“一切为了学校的发展，一切为了教师的发展，一切为了学生的发展”的服务理念，以教学质量的提高为生命，抓好常规管理，以创新求发展，以创建一流服务意识为目标。
（二）内设机构情况
全校内设5个部门，分别为综治办、教务处、总务处、德育处、工会团委少先队。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台三中部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台三中2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台三中2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计7823951.84元，本年支出合计7378596元，上年财政拨款基本支出结转和结余76000元，本年结转和结余521355.84元，其中：基本支出结转和结余521355.84元，项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计7823951.84元，其中财政拨款收入7823951.84，事业收入0元，其他收入0元，收入按大项分类；1、教育事业费拨款7774491.84元,2、教育费附加拨款27940元，3、其他普通教育支出21520元。
三、部门支出情况说明
本年事业支出7378596元，按资金来源分类：财政拨款支出为7378596元，非财政拨款支出为0元，支出项目按支出性质分类：基本支出7329136元，基本支出详见后附明细表其中。项目支出49460元，包括1、教育费附加支出27940元； 2、其他普通教育支出21520元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2015年财政拨款结转和结余76000元，全部为基本支出结转结余，2016年转入事业基金 0元，年末结转和结余 521355.84元，其中：基本支出结转521355.84元，项目支出结转结余 0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0元。
六、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入预、决算差异情况，收入预算数为8361714元，决算数为7823951.84元，差异数为537762.16元，差异率为6.4%
（2）差异原因分析。主要是年中追加财政拨款收入太多，多追加537762.16元。
（3）支出预、决算差异情况，支出预算数为8361714元，决算数为7378596元，差异数为983118元，差异率为11.8%
（4）“三公”经费支出情况：
无
2. 财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入7823951.84元、支出7378596元，当年收支结余445355.84元，差异率为5.7%，支出均按照基本支出和项目支出要求规范分类核算的。
七、其他重要事项的情况说明
1、部门国有资产占用情况说明：
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、学校向六中租用了一辆校车，用于接送学生， 单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2、部门预算绩效管理工作开展情况说明
奇台三中2016年9月才投入使用的新单位，正处于组建完善阶段，所以，2016年绩效管理工作没有完全开展，下年将会逐步完善各方面管理制度和措施以及考核奖励评价机制，使预算绩效管理工作有效开展。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。