2016年奇台县项目代建管理局部门决算说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
奇台县项目代建管理局负责政府投资建设的非经营性工程项目代建全过程的管理。主要职责是:
(一) 依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；
（二) 组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款;
(三) 组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同;
(四) 负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理;
(五) 负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收;
(六) 负责向使用单位移交工程建设资料、档案，并办理资产移交手续;
(七)承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
奇台县项目代建管理局内设3个办公室，分别是综合办公室（项目审计财务办公室）、招标合同办公室和项目建设管理办公室。
（三）人员编制
本局在2013年成立之初共核定事业编制10名，领导职数3名，设立综合办公室、项目管理办公室和合同招标办公室等3个办公室。截止到目前，我局共有占编人员7名，空编3名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县项目代建管理局部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县项目代建管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县项目代建管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计13690588.53元，本年支出合计13780361.97元，上年财政拨款基本支出结余10340.44元、项目支出结余79433.00元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计13690588.53元，其中财政拨款收入13690111.77元，其他收入476.76元，收入按大项分类；1、一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11353元；2、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23387.20元；3、医疗保障――事业单位医疗31399.26元;4、城乡社区管理事务-行政运行768254.51元；5、国有土地使用支权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出68080元；6、住房保障支出――住房公积金56712元；7、债务还本支出―地方政府一般债务还本支出―地方政府其他一般债务还本支出12889256.00元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出13780361.97，支出项目按功能分类：一般公共服务支出11353元；社会保障和就业支出23387.20元；医疗卫生与计划生育支出31399.26元；住房保障支出56712元；城乡社区支出768254.51元；债务还本支出12889256。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出811672.97元，其中：1、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23387.20元；3、医疗保障―事业单位医疗31399.26元;4、城乡社区管理事务-行政运行700174.51元；5、住房保障支出―住房公积金56712元；
行政事业类项目支出12968689.00元，包括1、一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11353元；2、国有土地使用支权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出68080元；3、债务还本支出―地方政府一般债务还本支出―地方政府其他一般债务还本支出12889256.00元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为1.69万元,上年1.23万元，与上年同期对比增加37.40 %。增加的主要原因：因2016年度工程项目增加,公务用车次数增加。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比增长（下降）0 %。2、公务接待费0.29万元,上年0.31万元,与上年同期对比下降3%。3、公务用车购置及运行维护费1.4万元,上年0.92万元，与上年同期对比增加52 %。 4、公务用车购置数0（辆）。5、公务用车保有量1（辆）。无会议费和培训费支出。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入13690588.53元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加7889412.53元，增长136% ；本年支出13780361.97元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加7949127.74元，增长136.3 %。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府偿还以前年度债务支出。
本单位2016年本年财政拨款收入13690111.77元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加7889456.72元，增长136%；本年财政拨款支出13779885.21元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加 7949171.93元，增长44.8%。增长的主要原因：基本支出增长的原因工资福利性支出，人员及调资增加；项目支出增长的原因是政府偿还以前年度债务支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门事业经费支出58271.76元，比2015年增加28484.68元，增加95.6 %。主要原因是：增人造成电费等日常开支的增加，项目的增加造成公务用车费用的增加，同时包括2015年度的取暖费和2017年度的上半年物业费。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，本单位能严格执行预算，无超预算情况。
2016年，行政事业类项目支出12968689.00元，其中一般公共预算财政拨款项目支出12900609.00元，政府性基金支出68080元。这些资金投入城市建设，取得了巨大成效，扩大了城市规模，改善了城市人居环境，方便了人们出行，提高了人们生活幸福指数，使人们犹如生活在花草绿荫中。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。