2016年奇台县水利工程建设管理处部门决算公开说明
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)单位主要职责
1、负责筹集管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对水利工程建设进行全程管理。
2、按照国家有关规定，审查或审定工程设计、概算、集资计划和用款计划。
3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全运行。
4、审定项目年度投资和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定归还贷款和其它债务。
5、组织各项目验收和办理竣工决算。
6、建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报建设情况。
7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
（二）内设机构情况
奇台县水利工程建设管理处属科级建制，内设3个职能科室，包括：综合办公室、财务股、工程技术股、合同管理股。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县水利工程建设管理处决算包括本级决算。
第二部分 奇台县水利工程建设管理处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县水利工程建设管理处2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入合计523334.60元，本年支出合计523334.60元，上年财政拨款项目支出结转和结余0元，本年财政拨款项目支出结转和结余0元，
二、部门收入情况说明
本年收入合计523334.60元，其中：财政拨款收入523334.60元。收入按大项分类；1、社会保障和就业支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出30963元；2、医疗卫生与计划生育支出――医疗保障――事业单位医疗25069.89元，3、农林水支出――水利――行政运行420375.71元；4、住房保障支出――住房改革支出――住房公积金46926元。
三、部门支出情况说明
本年行政事业支出523334.60元，支出项目按功能分类：社会保障和就业支出30963元；医疗卫生与计划生育支出25069.89元；住房保障支出46926元；农林水支出420375.71元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出523334.60元，其中：1、行政运行420375.71元，2、事业单位医疗25069.89元，3、住房公积金46926元，4、基本养老保险30963元。
四、部门结转结余情况说明
本单位2016年当年收支结余0元，其中：基本支出结转 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0元，结余分配 0 元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0 元，项目支出结转结余0元，经营结余 0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出总额为0 万元，与上年同期对比增长0 %。 其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0万元，与上年同期对比无变化；3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期对比增长0 %， 4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。
六、部门预算执行情况分析说明
本单位2016年本年收入523334.60元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加0元，增长0% ；本年支出523334.60元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加0元，增长0 %。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出523334.60元，比2015年减少99878.88元，减少19.8%。主要原因是：人员调动工资、社保、医疗及公积金的变动。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）绩效管理工作情况说明
2016年本单位能严格执行预算，无超预算情况。本单位2016年本年收入523334.60元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加0元，增长0% ；本年支出523334.60元，完成预算数的100 %，与上年同期相比增加0元，增长0 %。
2016年本单位严格按照县委、县人民政府以及主管部门的要求，开展各项业务工作，在水利工程建设管理处日常运行管理方面，顺利完成了单位内部日常管理工作，有效保障了各项管理制度的落实，推动了水利行业工程建设管理业务工作的全面发展。
在白杨河水库项目工程建设方面，白杨河水项目批复总投资27022万元，总库容994万立方米，自2014年3月到目前，已经顺利完成了项目建议书、可研、初步设计、水土保持、环境评价、地震安评、移民安置规划、林地可研、水资源论证、地质灾害评估、复垦、勘界等前期工作并均已批复 ，由于该项目采用PPP模式进行建设，2015年12月由咨询公司完成了奇台县白杨河水库PPP实施方案、物有所值报告、财政承受能力分析报告，2016年4月完成社会投资人的招投标工作，2016年7月完成了项目公司的组建，特许经营协议的签订，由项目公司组织对施工、监理等进行了公开招标，截止到目前已完成了全部招投标工作已进入施工阶段。2016年9月25日中标单位进场施工，截止到冬休日完成了右岸土方开挖、围堰的基础灌浆、左岸的心墙基础开挖、放水导流洞出口段和洞身段的浇筑、溢洪道进口开挖，共完成砼浇筑4000立方米左右，土石方开挖25万立方米左右，帷幕灌浆与控制性灌浆2603米，钢筋制安131吨。总体工程建设质量符合水利工程建设管理规范要求，推动了总体工程的顺利进展。
在引水入园管道工程建设方面，顺利按要求完成了施工任务，保障了奇台县主体公园引水畅通。
总之，本单位2016年各项工作任务全部顺利完成。在绩效考核中获得县级考核一等奖。
八、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助性取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。（指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。
（九）、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（十）、预算执行：是指经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤。预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。