2016年奇台县七户乡卫生院部门决算
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况
1.单位主要职责
奇台县七户乡卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。隶属县卫生局管理。主要职能是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2. 内设机构情况
按照编委三定方案，本单位无内设机构。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县七户乡卫生院部门决算包括：奇台县七户乡卫生院部门本级决算。
纳入奇台县2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 奇台县七户乡卫生院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 奇台县七户乡卫生院2016年度部门决算情况说明
一、收入支预算执行情况。
2016年年初预算数为2,482,597.00元，2015年年初预算数为1,624,630.00 元，比上年增加857967元。增加幅度为52.8%。原因是津贴，工资比上年有所提高。
二、收入支出结构分析。
（1）2016年总收入为：3,036,629.41元，其中：财政补助收入：2,149,079.68元，占总入的70.77%；医疗收入：293,433.03元，占总收入的9.66%；其他收入：594,116.70元，占总收入的19.57%。2016年总支出为3,066,333.41元，其中医疗支出2800908.21元，占总支出的91.34%；公共卫生支出265425.2元，占总支出的0.09%。
三、资产负债情况分析。
（1）资产负债结构分析：本单位资产主要为货币资金192,021.96元,较上年下降96145.7元;其他应收款146,632.53元,较上年下降99891.31元;药品224,500.94元,较上年增加127076.52元;固定资产1,747,153.37元,较上年增加31149元.负债主要为应付药品款140082.68元,较上年增加25341.38元，主要原因药品年底进药品未支付;其他应付款207536.99元,较上年减少64597.87元，主要原因：应付其他应付款中财政代扣养老金收回。
（2）资产负债对比分析：2016年度资产负债率15.05%，上年资产负债率16.48%，较上年增加1.43个百分点。增加的主要原因为应付药品款增加。2016年资产总额2,310,308.80，2015年资产总额2,348,120.29，较上年减少37811.49元，负债总额较去年减少39256.49元，主要原因：应付其他应付款中财政代扣养老金收回。
四、部门结转结余情况说明
奇台县七户乡卫生院2016年当年收支结余-29,704.00元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0元，用事业基金弥补收支差额29,704.00元，结余分配0元，年末结转和结余0元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余0元，经营结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
216年度财政预算未安排，本单位无“三公”经费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车 单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
一是奇台县七户乡卫生院的各项收入纳入部门预算统一管理，统筹安排。按照“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”的目标，有效推进单位预算编制工作。
二是注重政策梳理、基础数据清理、事业发展规划和工作重点整理等基础工作，确保预算数据编制有政策依据，数据变动有资料依据。
三是奇台县七户乡卫生院取得的收入全部编入预算，切实推进全口径预算编制。编内人员经费由一般公共预算安排；工资福利支出按政策标准安排。财政不安排公用经费。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。