2017年度新疆奇台县社会保险管理局决算
及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分奇台县社会保险管理局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、奇台县社会保险管理局基本情况。
1、主要职能：负责奇台县县域内行政、事业、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、个体灵活就业城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的征缴和五项社会保险待遇的结算、支付等工作。负责全县机关事业单位养老保险政策宣传、基金征缴、支付管理、监督检查及稽核工作；承担全县城镇居民医疗保险的政策宣传及具体业务的经办；负责奇台县城乡居民养老保险政策宣传及具体业务的经办。负责全县社会保障卡相关政策宣传及发放工作。建立与完善奇台县社会保险系统，负责全县社保基金的监管工作；开展全民社保政策宣传，动员符合条件的参保人员参加社会保险
2、机构情况：社会保险管理局为独立核算事业单位，属参公单位，执行事业单位会计制度。单位的所有经费（包括人员经费、日常办公经费）全部来源于奇台县财政拨款。
3、人员情况：单位人员编制数55人，编制数比上年减少14人，2017年新农合并入我单位；实际人数51人，比上年增加12人，新农合在职人员；退休人中7人，2017年4月1人退休。
二、奇台县社会保险管理局决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县社会保险管理局决算包括：奇台县社会保险管理局本级决算。
纳入奇台县社会保险管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 奇台县社会保险管理局本级 | |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入949.79万元,与上年相比，增加147.78万元，增长18.43%，支出949.79万元,与上年相比，增加147.78万元，增长18.43%。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，人员增加，使收入支出增加。
与预算相比情况。年初预算收入数4373.75万元，决算数949.79万元，减少3423.96万元，减少78.28%。增减变化主要原因是：2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，人员增加，使收入增加。年初预算支出数4373.75万元，决算数949.79万元，增加3423.96万元，增长78.28%。增减变化主要原因是：2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，人员增加，使支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计949.79万元，占100%；其中：财政拨款收入120.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，人员增加，使收入增加。
与预算相比情况：年初预算支出数4373.75万元，决算数949.79万元，增加3423.96万元，增长78.28%。增减变化主要原因是：增减变化主要原因是：项目年初预算数远远大于决算数是因为预算项目支出里的（1）城乡养老保险缴费档次县配套补助资金、（2）村干部养老统筹、（3）城乡低保、五保、贫困、残疾群体养老保险金、（4）城乡居民养老保险基础养老金补助、（5）城乡居民养老保险发放基本养老保险补助、（6）领取独生证人员养老统筹、（7）残疾人新农合缴费、（8）城乡低保、五保、贫困、残疾群体居民医疗补助、（9）城乡低保、五保、贫困户新农合补助、（10）新农合县级配套资金这十项资金直接划拨入基金专户。
其他有关说明内容，无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计949.79万元，其中：基本支出753.43万元，占79.33%；项目支出196.36万元，占20.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出增长是因为2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，人员增加，基本工资、社保、人员经费等均有所增加；项目支出减少是因为享受基本医疗补助和基本养老补助的人数减少。
与预算相比情况：年初预算4373.75万元。比预算增加3423.96万元，增长78.28%。增减变化主要原因是：基本支出增长是因为2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，2017年预算时未将人员增加的基本工资、社保、人员经费等纳入预算；项目支出减少是因为项目年初预算数远远大于决算数是因为预算项目支出里的（1）城乡养老保险缴费档次县配套补助资金、（2）村干部养老统筹、（3）城乡低保、五保、贫困、残疾群体养老保险金、（4）城乡居民养老保险基础养老金补助、（5）城乡居民养老保险发放基本养老保险补助、（6）领取独生证人员养老统筹、（7）残疾人新农合缴费、（8）城乡低保、五保、贫困、残疾群体居民医疗补助、（9）城乡低保、五保、贫困户新农合补助、（10）新农合县级配套资金这十项资金直接划拨入基金专户。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入949.69万元，与上年相比，增加147.77万元，增长18.43%。增减变化的主要原因是：2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，人员增加，使收入增加。财政拨款支出949.69万元，与上年相比，增加147.77万元，增长18.43%。其中：基本支出753.33万元，项目支出196.36万元。增减变化的主要原因是：基本支出增长是因为2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，人员增加，基本工资、社保、人员经费等均有所增加；项目支出减少是因为享受基本医疗补助和基本养老补助的人数减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。
与预算相比情况。当年财政拨款收入预算4373.75万元，实际决算949.69万元，减少3424.06万元，降低78.28%。增减变化主要原因是：基本支出增加是因为2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，人员增加，使收入支出增加。项目支出减少是因为项目年初预算数远远大于决算数是因为预算项目支出里的（1）城乡养老保险缴费档次县配套补助资金、（2）村干部养老统筹、（3）城乡低保、五保、贫困、残疾群体养老保险金、（4）城乡居民养老保险基础养老金补助、（5）城乡居民养老保险发放基本养老保险补助、（6）领取独生证人员养老统筹、（7）残疾人新农合缴费、（8）城乡低保、五保、贫困、残疾群体居民医疗补助、（9）城乡低保、五保、贫困户新农合补助、（10）新农合县级配套资金这十项资金直接划拨入基金专户
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出949.69万元。与上年相比，增加147.77万元，增长18.43%。增减变化的主要原因是：基本支出增长是因为2017年2月新农合人员编制及经费正式并入我局，人员增加，基本工资、社保、人员经费等均有所增加；项目支出减少是因为享受基本医疗补助和基本养老补助的人数减少。其中：按功能分类科目，2080101人力资源和社会保障事务行政运行支出494.14万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.74万元，2082601对企业职工基本养老保险基金的补助59.58万元，2100101医疗卫生和计划生育管理事务行政运行支出24.01万元，2101101行政单位医疗113.51万元，2101102事业单位医疗1.24万元，2101103公务员医疗补助3.90万元 ，2101201对城镇职工基本医疗基金的补助136.78万元，2210201住房公积金50.79万元。按经济分类科目，工资福利支出630.99万元，商品和服务支出58.64万元，对个人和家庭补助支出260.06万元。
与预算相比情况：与2017年一般公共预算财政拨款支出预算数4373.75万元相比，减少3423.96。增减变化的主要原因是：项目年初预算数远远大于决算数是因为预算项目支出里的（1）城乡养老保险缴费档次县配套补助资金、（2）村干部养老统筹、（3）城乡低保、五保、贫困、残疾群体养老保险金、（4）城乡居民养老保险基础养老金补助、（5）城乡居民养老保险发放基本养老保险补助、（6）领取独生证人员养老统筹、（7）残疾人新农合缴费、（8）城乡低保、五保、贫困、残疾群体居民医疗补助、（9）城乡低保、五保、贫困户新农合补助、（10）新农合县级配套资金这十项资金直接划拨入基金专户。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款支出。
与预算相比情况。本年年初预算未安排。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：本年年初预算未安排。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.54万元，比上年减少0.5万元，降低5.54%。减少原因是根据有关规定，缩减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占70.73%，比上年增减少0.02万元，降低0.38%，减少原因是根据相关规定要求，减少公务用车及维护开支；公务接待费支出2.5万元，占29.27%，比上年减少0.48万元，降低16.05%，减少原因是上级部门检查及督察工作缩减。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。奇台县社会保险管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费6.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.04万元。主要用于公务用车日常运行、维修、维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为3辆。
公务接待费2.5万元。具体是：国内公务接待支出2.5万元，主要是自治区、昌吉州上级主管部门检查相关业务工作，督导相关业务工作进度，软件工程公司选派相关工程师进行网络系统维护及相关系统模块培训指导等。奇台县社会保险管理局国内公务接待24批次，468人次。
与预算相比情况。2017年“三公”经费预算6万元，实际支出8.54万元，比预算增加2.54万元，42.33%。由于2017年2月新农合正式合并到社保局，我单位未将新农合列入预算计划范围，年初““三公”经费预算按照只减不增的要求，公用经费中公务用车运行维护费，按照不超过上年月支出水平考核支出。公务接待和出国（出境）经费预算不予安排。
五、机关运行经费支出情况
2017年度社会保险管理局机关运行经费支出58.64万元，比上年减少1.36万元，降低2.27%，主要原因是依据相关规定要求缩减运行经费。
六、政府采购情况
社会保险管理局政府采购计划19.35万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元；实际采购17.54万元，其中：政府采购货物支出17.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计209.8万元，其中：流动资产73.95万元，固定资产135.85万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值58.72万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值77.13万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，奇台县社会保险管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本单位实行绩效管理的项目12（五大险种）个，涉及预算4373.75万元，项目支出决算196.36万元（（1）城乡养老保险缴费档次县配套补助资金、（2）村干部养老统筹、（3）城乡低保、五保、贫困、残疾群体养老保险金、（4）城乡居民养老保险基础养老金补助、（5）城乡居民养老保险发放基本养老保险补助、（6）领取独生证人员养老统筹、（7）残疾人新农合缴费、（8）城乡低保、五保、贫困、残疾群体居民医疗补助、（9）城乡低保、五保、贫困户新农合补助、（10）新农合县级配套资金这十项资金直接划拨入基金专户，直接进行基金决算）。2017年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、2101201对城镇职工基本医疗基金的补助
2017年12月前对城镇职工大病医疗补助（5元/人），涉及2735.6万人，补助资金136.78万元，按照绩效要求按时足量补助到位。
2、2082601对企业职工基本养老保险基金的补助59.58万元
2017年12月前对企业职工基本养老保险（120元/人），涉及49.65万人，补助资金59.58万元，按照绩效要求按时足量补助到位。
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：奇台县社会保险管理局一般公共预算财政拨款收入949.69万元、无政府性基金预算财政拨款数。
2、其他收入：指银行账户取得的利息收入。
3、基本支出：奇台县社会保险管理局2017年用一般公共财政拨款资金安排的基本支出753.43万元，包括人员经费630.99万元、商品和服务支出58.74、对个人和家庭的补助63.7万元。
4、项目支出：奇台县社会保险管理局2017年财政拨款项目支出196.36万元，其中对企业职工基本养老保险基金的补助59.58万元、对城镇职工基本医疗基金的补助136.78万元。
5、“三公”经费：奇台县社会保险管理局2017年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费6.04万元和公务接待费2.5万元。公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：奇台县社会保险管理局2017年用一般公共预算财政拨款安排用于机关运行经费支出的58.64万元，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。
本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）指单位行政运行支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）26（款）01（项）：指对企业职工基本养老保险基金的补助支出；210（类）01（款）01（项）：指新农合合并前1月-3月职工工资基本支出；210（类）11（款）01（项）：指本单位职工基本医疗支出；210（类）11（款）02（项）：指新农合合并前1月-3月职工工资基本医疗支出；210（类）11（款）03（项）：指本单位公务员医疗补助支出；210（类）12（款）01（项）：对城镇职工基本医疗基金的补助的支出，221（类）02（款）01（项）：指本单位职工住房公积金支出
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》