2017年新疆昌吉州奇台县人民医院部门决算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分 奇台县人民医院单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分奇台县人民医院决算情况说明
一、奇台县人民医院收支总体情况
（一）奇台县人民医院收入支出决算总体情况说明
（二）奇台县人民医院收入总体情况说明
（三）奇台县人民医院支出总体情况说明
二、奇台县人民医院财政拨款收支情况
（一）奇台县人民医院财政拨款收支总体情况说明
（二）奇台县人民医院一般公共预算支出决算情况说明
（三）奇台县人民医院政府性基金预算收支决算情况说明
（四）奇台县人民医院政府性基金预算支出决算情况说明
三、奇台县人民医院结转结余情况
四、奇台县人民医院一般公共预算“三公”经费支出情况
五、奇台县人民医院机关运行经费支出情况
六、奇台县人民医院政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分奇台县人民医院决算报表
一、2017年奇台县人民医院报表封面
二、2017年奇台县人民医院收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、2017年奇台县人民医院财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、2017年奇台县人民医院资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、2017年奇台县人民医院决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《2017年奇台县人民医院决算相关信息统计表》
《2017年奇台县人民医院政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度奇台县人民医院一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 奇台县人民医院单位概况
一、主要职能
医院坚持“质量建院、人才兴院、科技强院”的发展思路，大力引进和培养人才，医疗技术水平不断提升。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。完善的医疗条件、舒适的就诊环境和雄厚的医资力为广大群众提供满意的医疗服务。
二、机构设置及人员情况
１、奇台县人民医院无下属预算单位，下设3个处室分别是：临床科室、医技科室、辅助科室。无下设机构。
奇台县人民医院编制数310人，实有人数437人，其中：在职290人， 增加3人；退休144人，增加3人；离休3人，增加或减少0人。
２、奇台县人民医院决算单位构成。从决算单位构成看，奇台县人民医院决算包括：奇台县人民医院本级决算。
第二部分 2017年奇台县人民医院决算情况说明
一、奇台县人民医院收支总体情况
（一）奇台县人民医收入支出决算总体情况说明
2017年度收入26149万元,与上年相比，增加8559.46万元，增长48.66%，支出26149万元,与上年相比，增加8559.46万元，增长48.66%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：其一维稳设施支出6000万元，其二人员经费为8046万元，比去年增加了16.34%，因今年在编人员晋升职称人员较多，且给职工发放的阳光津贴从60%调到100%，聘用人员增加62人，故人员经费增加。日常公用经费为12102万元，比去年增加了13.39%，为了使医疗技术更加精湛，医院派职工外出进修学习，培训费、差旅费相对增加，另外维修医疗设备费用增加，救护车费用增加，劳务费用增加。
与预算相比情况：年初收入预算3553.99万元，实际决算8152.01万元，增长129.38%，年初支出预算3553.99元，实际决算支出8152.01万元，增长129.38%。增减变化主要原因是：其一维稳设施支出6000万元，其二人员经费为8046万元，比去年增加了16.34%，因今年在编人员晋升职称人员较多，且给职工发放的阳光津贴从60%调到100%，聘用人员增加62人，故人员经费增加。日常公用经费为12102万元，比去年增加了13.39%，为了使医疗技术更加精湛，医院派职工外出进修学习，培训费、差旅费相对增加，另外维修医疗设备费用增加，救护车费用增加，劳务费用增加
其他有关说明内容：无
（二）奇台县人民医院收入总体情况说明
本年收入26149万元，其中：财政拨款收入8152.01万元，占31.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入17568.42万元，占67.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入428.57万元，占1.64%。增减变化的主要原因是：拨维稳设施6000万，人员经费增加。
与预算相比情况：年初收入预算3553.99万元，实际决算8152.01万元，增加129.38%，增减变化主要原因是：其一维稳设施支出6000万元，其二人员经费为8046万元，比去年增加了16.34%，因今年在编人员晋升职称人员较多，且给职工发放的阳光津贴从60%调到100%，聘用人员增加62人，故人员经费增加。日常公用经费为12102万元，比去年增加了13.39%，为了使医疗技术更加精湛，医院派职工外出进修学习，培训费、差旅费相对增加，另外维修医疗设备费用增加，救护车费用增加，劳务费用增加
其他有关说明内容。无
（三）奇台县人民医院支出总体情况说明
本年支出合计26149万元，其中：基本支出20149万元，占77.05%；项目支出6000万元，占22.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：小城镇维稳设施支出6000万元。
与预算相比情况。年初支出预算3553.99元，实际决算支出8152.01万元，增加129.38%。增减变化主要原因是：其一维稳设施支出6000万元，其二人员经费为8046万元，比去年增加了16.34%，因今年在编人员晋升职称人员较多，且给职工发放的阳光津贴从60%调到100%，聘用人员增加62人，故人员经费增加。日常公用经费为12102万元，比去年增加了13.39%，为了使医疗技术更加精湛，医院派职工外出进修学习，培训费、差旅费相对增加，另外维修医疗设备费用增加，救护车费用增加，劳务费用增加。
其他有关说明内容。无
二、奇台县人民医院财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入8152.01万元，与上年相比，增加6125.33万元，增长302.23%。增减变化的主要原因是：拔维稳设施6000万元，人员经费比上年有所增加。财政拨款支出8152.01万元，与上年相比，增加6125.33万元，增长302.23%。其中：基本支出2152.01万元，项目支出6000万元。增减变化的主要原因是：拔维稳设施6000万元，人员经费比上年有所增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无，与上年持平。
与预算相比情况。年初收入预算3553.99万元，实际决算8152.01万元，增加129.38%，年初支出预算3553.99元，实际决算支出8152.01万元，增加129.38%。增减变化主要原因是：其一维稳设施支出6000万元，其二人员经费为8046万元，比去年增加了16.34%，因今年在编人员晋升职称人员较多，且给职工发放的阳光津贴从60%调到100%，聘用人员增加62人，故人员经费增加。日常公用经费为12102万元，比去年增加了13.39%，为了使医疗技术更加精湛，医院派职工外出进修学习，培训费、差旅费相对增加，另外维修医疗设备费用增加，救护车费用增加，劳务费用增加
其他有关说明内容。无
（二）奇台县人民医院一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出8152.01万元。与上年相比，增加6125.33万元，增长302.23%。增减变化的主要原因是：拔维稳设施6000万元，人员经费比上年有所增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出590.30万元，(机关事业单位基本养老保险支出421.64万元，机关事业单位职业年金支出168.66万元 );医疗卫生与计划生育支出1251.06万元，（综合医院982.13万元，事业单位医疗268.93万元）;住房保障支出310.65万元;城乡社区支出－维稳设施支出6000万元，是自治区新增债权资金用于支付归还维稳基础设施建设借款。按经济分类科目，按经济分类科目，工资福利支出1836.6万元，对个人和家庭的补助315.41万元，基本建设支出6000万元。
与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出年初收入预算3553.99万元，实际支出决算8152.01万元，增加129.38%。增减变化主要原因是：其一维稳设施支出6000万元，其二人员经费为8046万元，比去年增加了16.34%，因今年在编人员晋升职称人员较多，且给职工发放的阳光津贴从60%调到100%，聘用人员增加62人，故人员经费增加。日常公用经费为12102万元，比去年增加了13.39%，为了使医疗技术更加精湛，医院派职工外出进修学习，培训费、差旅费相对增加，另外维修医疗设备费用增加，救护车费用增加，劳务费用增加。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化原因本单位没有政府基金财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化原因本单位没有政府基金财政拨款支出。
与预算相比情况。本年年初预算未安排。
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化原因本单位没有政府基金财政拨款支出。其中:按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况。本年年初预算未安排。
其他有关说明内容。无
三、奇台县人民医院结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无
四、奇台县人民医院一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是原因是我院是差额事业单位，未安排三公经费拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是原因是我院是差额事业单位，未安排三公经费拨款；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是原因是我院是差额事业单位，未安排三公经费拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是原因是我院是差额事业单位，未安排三公经费拨款。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。奇台县人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，奇台县人民医院一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。奇台县人民医院国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。我院是差额事业单位，未安排三公经费拨款。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年度奇台县人民医院机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我院是差额事业单位，未安排机关运行经费。
其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
2017年奇台县人民医院政府采购计划379.60万元，其中：政府采购货物支出350.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.11万元；实际采购1190.9万元，其中：政府采购货物支出1163.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.54万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，奇台县人民医院资产总计15942.93万元，其中：流动资产9264.90万元，固定资产17511.22万元，其中：房屋43752.18（平方米），价值4274.86万元，共有车辆11辆，价值204.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备16台（套），其他固定资产价值6473.17万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，奇台县人民医院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
其他有关说明内容。无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。210（类）02（款）01（项）：指综合医院。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。221（类）02（款）01（项）指：指住房公积金。208（类）05（款）05（项）指：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。212（类）03（款）03（项）：指小城镇基础设施建设建设。
其他有关说明内容。无
第四部分 2017年奇台县人民医院决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度奇台县人民医院一般公共预算“三公”经费支出情况表》