2017年新疆奇台县水政水资源管理办公室部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分 水政办单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 水政办决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 水政办决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位主要职能1.负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

2.统一管理奇台县区域内水资源。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水衽总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

3.负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

4.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

5.组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

6.承办奇台县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况，年末编制情况，实有人数情况；奇台县水政办位于奇台县天山东部物流园，属于参照公务员管理的事业单位，水政办共有编制11人，实有在职工作人员9人，水政办的所有经费（包括人员经费、日常办公经费）全部来源于奇台县财政拨款

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，水政办决算包括：水政办部门本级决算。

纳入水政办2017年部门决算编制范围的单位为0

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入268.5万元,与上年相比，减少17.9万元，降低6.25%，支出268.5万元,与上年相比，减少17.9万元，降低6.25%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：日常办公经费的减少。

与预算相比情况。本单位2017年本年收入268.5万元，完成预算数的100%；比上年同期下降17.9万元，下降6.25%；本年支出268.5万元，完成预算数的100%，比上年同期下降17.9万元，下降6.25%。下降的主要原因：日常办公经费的减少。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计268.5万元，其中：财政拨款收入268.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：日常办公经费的减少。

与预算相比情况：本单位2017年本年收入268.5万元，完成预算数的100%；比上年同期下降17.9万元，下降6.25%。增减变化的主要原因是：日常办公经费的减少。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计268.5万元，其中：基本支出268.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：日常办公经费的减少。。

与预算相比情况：本年支出268.5万元，完成预算数的100%，比上年同期下降17.9万元，下降6.25%。下降的主要原因：日常办公经费的减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入268.5万元，与上年相比，减少17.9万元，降低6.25%。增减变化的主要原因是：日常办公经费的减少。财政拨款支出268.5万元，与上年相比，减少17.9万元，降低6.25%。其中：基本支出268.5万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：日常办公经费的减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比0，无变化，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入268.5万元，与上年相比，减少17.9万元，降低6.25%。增减变化的主要原因是：日常办公经费的减少。财政拨款支出268.5万元，与上年相比，减少17.9万元，降低6.25%。增减变化的主要原因是：日常办公经费的减少。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出268.5万元。与上年相比，减少17.9万元，降低6.25%。增减变化的主要原因是：日常办公经费的减少，其中：按功能分类科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.63万元， 行政单位医疗8.7万元，公务员医疗补助3.82万元，行政运行231.6万元，住房公积金10.75万元；按经济分类科目，工资福利支出221万元，对个人和家庭的补助支出12.22万元。商品和服务支出35.28万元。

与预算相比情况；2017年度一般公共预算财政拨款支出268.5万元。与上年相比，减少17.9万元，降低6.25%。增减变化的主要原因是：日常办公经费的减少。其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，××支出××万元，××支出××万元。按经济分类科目，××支出××万元，××支出××万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：厉行节约，压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。水政办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于燃油费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是……等，水政办国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，预算数2万元，完成预算100%，没有变化原因是：厉行节约，但单位业务量增加，车辆开支增加。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度水政办机关运行经费支出35.29万元，比上年增加（减少）6.79万元，增长（降低）23.85%，主要原因是自收自支人员的工资。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年水政办政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计157.02万元，其中：流动资产113.78万元，固定资产43.24万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值18.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值24.7万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，水政办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出13.65万元。2101101行政单位医疗8.7万元，2101103-公务员医疗补助支出3.83万元 ，2101101行政单位医疗支出8.7万元2130301-行政运行支出231.6万元2210201住房公积金支出10.75万元。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》