2017年新疆昌吉州奇台县水利局部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县水利局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1.负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

2.统一管理奇台县区域内水资源。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水衽总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

3.负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

4.拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

6.拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7.组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。

负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理

8.负责全县水利设计、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；组织建设和管理重点水利工程；组织、指导水库、大坝和重要水利设施的安全监管；管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水和水源建设、水环境保护等工作，主管全县农田水利基本建设工作；负责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利系统职工的培训工作。

9.组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

10.负责县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抗旱工作，负责防洪抗旱减灾工作。

11.承办奇台县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

奇台县水利局设3个内设机构：行政办公室、农水股、财务室。

奇台县水利局无下属决算单位。

（三）人员编制

奇台县水利局机关列行政编制13名，其中部门领导职数4名；列工勤编制1名。2017年末实有人数6人，其中：在职6人，增加1人，减少1人；退休18人，增加1人；离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县水利局（单位）部门决算包括：奇台县水利局（单位）部门本级决算。

纳入奇台县水利局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入161.31万元,与上年相比，减少21277.04万元，降低99.25%；2017年度支出161.31万元,与上年相比，减少21277.04万元，降低99.25%；结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。收入同比减少的主要原因是：2016年度拨入防汛资金27.5万元、水利资产保险资金150万元、南水北调工程、水磨河治理工程款21063万元、基本支出197万元；而2017年度没有发生项目收支，只拨入基本支出161.31万元。

与预算相比情况：2017年度决算收入比预算收入151.83万元增加9.48万元，增长6.24%。增长原因是：人员调资，增加工资及社保等。

2017年度决算支出161.31万元与预算支出151.83万元相比，增加9.48万元人员经费，增长6.24%。增加原因是：人员调资，增加工资及社保等。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计161.31万元，其中：财政拨款收入161.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入与上年相比，减少21277.04万元，降低99.25%，同比减少的主要原因是：2016年度财政拨入防汛款27.5万元、水利资产保险资金150万元、南水北调工程、水磨河治理等工程款21063万元, 基本支出197万元；而2017年度没有发生项目收支，只拨入基本支出161.31万元。

与预算相比情况,2017年度收入决算161.31万元比收入预算151.83万元增加9.48万元，增长6.24%。增加原因主要是：人员调资，增加工资及社保等。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计161.31万元，其中：基本支出161.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，支出减少21277.04万元，降低99.25%，同比减少的主要原因是：2016年度防汛支出27.5万元、水利资产保险支出150万元、南水北调工程、水磨河治理等工程款支出21063万元、基本支出197万元；而2017年度没有发生项目收支，只有基本支出161.31万元。

本年支出与预算对比情况, 2017年度决算支出161.31万元比预算支出151.83万元相比，增加9.48万元人员经费，增长6.24%。增加原因主要是：人员调资，增加工资及社保等。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入161.31万元，与上年相比，减少21277.04万元，降低99.25%。同比减少的主要原因是：2016年度有项目财政拨入防汛款27.5万元、水利资产保险资金150万元、南水北调工程、水磨河治理等工程款21063万元、 基本支出197万元；而2017年度没有发生项目收入，只有基本支出161.31万元。

2017年财政拨款支出161.31万元，与上年相比，减少21277.04万元，降低99.25%。同比减少的主要原因是：2016年度有项目防汛支出27.5万元、水利资产保险支出150万元、南水北调工程、水磨河治理等工程款支出21063万元、基本支出197万元；而2017年度没有发生项目支出，只有基本支出161.31万元。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。

收入与预算相比情况, 2017年度收入决算161.31万元比预算151.83万元增加9.48万元，增长6.24%。增加原因主要是：人员调资，增加工资及社保等。

支出与预算相比情况, 2017年度支出决算161.31万元比预算151.83万元增加9.48万元，增长6.24%。增加原因主要是：人员调资，增加工资及社保等。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出161.31万元。与上年相比，减少21277.04万元，降低99.25%。同比减少的主要原因是：2016年度项目防汛支出27.5万元、水利资产保险支出150万元、南水北调工程、水磨河治理等工程款支出21063万元,、基本支出197万元；而2017年度没有发生项目收支，只有基本支出161.31万元。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.03万元，死亡抚恤0.88万元，行政单位医疗支出14.35万元，公务员医疗补助支出5.44元，行政运行支出118.07万元 ，其他水利支出24万元。住房公积金支出9.52万元。按经济分类科目，工资福利支出119.04万元，商品服务支出10.91万元,对个人和家庭补助支出31.01万元。

与预算对比情况，2017年度一般公共预算财政拨款支出161.31万元，比预算支出151.83万元增加9.48万元，增长6.24%。增加原因主要是：人员调资，增加工资及社保等。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况，2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.43万元，比上年减少0.085万元，降低3.3%，减少原因是厉行节约，公车运行及维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占100%，比上年减少0.085万元，降低3.3%，减少原因是厉行节约，公车运行及维护费减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有安排出国出境费用。

公务用车购置及运行维护费2.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.43万元。主要用于公务用车运行维护、油料等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。奇台县水利局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.43万元，比预算减少0.17万元，降低7%，减少原因是：公车运行及维护费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县水利局单位机关运行经费支出11万元，比上年减少4万元，降低26.6%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，节能降耗。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

奇台县水利系统政府采购计划46万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元；实际采购41万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计222.15万元，其中：流动资产10.51万元，固定资产211.64万元，其中：房屋2760（平方米），价值82.7万元，共有车辆2辆，价值36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值92.8万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县水利局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：没有项目绩效评价。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。210（类）11（款）03（项）：指 公务员医疗补助。213（类）03（款）01（项）：指行政运行。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》