2017年新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县项目代建管理局部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县项目代建管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位主要职能。

奇台县项目代建管理局负责政府投资建设的非经营性工程项目代建全过程的管理。主要职能是:

1、依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款;

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同;

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理;

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收;

6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案，并办理资产移交手续;

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

奇台县项目代建管理局下设3个处室，分别是综合办公室（项目审计财务办公室）、招标合同办公室和项目建设管理办公室。

奇台县项目代建管理局无下属决算单位。

（三）人员编制及实有人员情况

奇台县项目代建管理局单位编制数10名，其中部门领导职数3名，一般干部职数7名。2017年末实有人数8人，其中：在职8人，增加1人，退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县项目代建管理局部门决算包括：奇台县项目代建管理局本级决算，无所属单位决算。

纳入奇台县项目代建管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入186.35万元,与上年相比，减少1182.71万元，减少86.39%，支出186.35万元,与上年相比，减少1182.71万元，降低86.39%，结余0万元，与上年相比，减少8.98万元，降低100%。增减变化主要原因是：收入比上年减少原因是项目债务还本支出减少。支出比上年减少原因是项目债务还本减少。

与预算相比情况，2017年度决算收入186.35万元与年初预算收入77.54万元相比增加108.81万元，增加141.33%。增加原因主要是人员增加及项目支出收入未纳入预算。2017年度决算支出186.35万元（其中基本支出87.35万元，项目支出99万元）与年初预算总支出77.54万元相比增加108.81万元，增加141.33%。增加主要原因是：人员增加及项目支出未纳入预算。

其他有关说明的内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计186.35万元，其中：财政拨款收入186.33万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：本单位部门收入只有财政拨款收入和银行利息收入，没有其他相关收入。

与预算相比情况：2017年度决算收入186.35万元与预算收入77.54万元相比，增加108.81万元，增加141.33%。增加原因主要为人员增加及项目支出收入未纳入预算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计186.35万元，其中：基本支出87.35万元，占46.87%，项目支出99万元，占53.13%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本单位部门支出只有基本支出和项目支出，未涉及其他支出。

与预算相比情况：2017年度决算支出186.35万元与预算总支出77.54万元相比，增加108.81万元，增加141.33%。增加主要原因：人员增加及项目支出未纳入预算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入186.33万元，与上年相比，减少1182.68万元，降低86.39%。增减变化的主要原因是：项目债务还本收入减少。财政拨款支出186.33万元，与上年相比，减少1182.68万元，降低86.39%。其中：基本支出87.33万元，项目支出99万元。增减变化的主要原因是：项目债务还本支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.98万元，降低100%。增减变化的主要原因是：项目拨款收入减少。

与预算相比情况: 2017年度财政拨款收入186.33万元，与预算收入77.54万元相比，增加108.79万元，增长140.3%。增减变化原因是人员增加及项目支出收入未纳入预算。2017年度财政拨款支出186.33万元与财政拨款预算总支出77.54万元相比，增加108.79万元，增长140.3%，增减变化主要原因是：人员增加及项目支出未纳入预算。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出186.33万元。与上年相比，减少1182.68万元，降低86.39%。增减变化的主要原因是：项目债务还本支出减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出8.06万元，医疗卫生与计划生育支出3.67万元，城乡社区支出69.07万元，住房保障支出6.53万元，债务还本支出99万元。按经济分类科目，工资福利支出75.46万元，商品服务支出4.17万元,对个人和家庭的补助支出7.27万元,其他资本性支出99.43万元。

与预算相比情况:2017年度财政拨款支出186.33万元，与一般公共预算支出77.54万元相比，增加108.79万元，增长140.3%。增减变化主要原因是：人员增加及项目支出未纳入预算。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：本单位无政府性基金预算收支。

与预算相比情况。本年年初未安排政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：本单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：本单位年初未安排政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少8.98万元，降低100%。增减变化的主要原因是：项目拨款收入减少。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少8.98万元，降低100%。增减变化的主要原因是：项目拨款收入减少。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.03万元，比上年减少0.37万元，降低26.43%，减少原因是：公务用车运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占100%，比上年减少0.37万元，降低26.43%，减少原因是公务用车运行费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是本年度没有公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县项目代建管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.03万元。主要用于车辆保险、维修费及燃料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年度没有公务接待活动。奇台县项目代建管理局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费决算支出1.03万元，比年初预算减少0.47万元，降低31.33%，减少原因是不予安排公务接待和出国（出境）经费预算,减少公务用车使用频率。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县项目代建管理局机关运行经费支出5.83万元，比上年增加1.65万元，增长39.47%，主要原因是人员增加，购置办公设备及办公家具等。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

奇台县项目代建管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计895.68万元，其中：流动资产2.72万元，固定资产31.79万元，在建工程861.17万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.77万元，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值12.02万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县项目代建管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算0万元，项目支出决算99万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

2014年水磨河景观一期建设项目为东大桥以北650米生态恢复示范段，2014年开工建设，工程计划投资4848万元。总占地面积94544m2，其中：河道占地20638m2（占总面积的21.8%）、道路场地硬化16648m2（占总面积的17.5%）、绿化种植56585m2（乔木种植6500株、灌木种植35000株，绿地率达到60%）、建筑物占地673m2（占总面积的0.7%）。目前水磨河650米生态示范段的河道、建设铭广场、拾银子环路、盛世奇台浮雕、仿古长廊、门阙等几大重要节点的建设和河岸两侧的道路铺装，游人座椅28组、垃圾箱33个、景观灯145盏安装及亮化。工程已完成验收工作，现已正式投入使用。本项目工程以生态恢复、以水为脉、文化为魂、百姓为本的建设理念，合理配置滨河功能，强化滨河两侧景观建设，构筑充满活力的城市绿带，展示悠久的古城历史文化和地方文脉的新型城市游憩度假区，再塑“母亲河”迷人风姿。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）01（款）01（项）：指城乡社区管理事务的行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）01、03（项）：指医疗卫生与计划生育支出中的事业单位医疗。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出中的住房公积金。231（类）03（款）99（项）地方政府其他一般债务还本支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》