2017年度新疆奇台县西地镇中心学校部门决算及“三公“经费公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能：完成义务段1-6年级教育教学。

2、内设机构情况：全额事业单位1个。

3、人员情况：人员编制22人，在职实有79人；遗属人员10人；1-6年级有334名小学生。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县西地镇中心学校部门决算包括：奇台县西地镇中心学校本级决算、无下属决算单位等。

纳入奇台县西地镇中心学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1221.82万元,与上年相比，增加75.7万元，增长6.61%。支出1168.03万元,与上年相比，增加16.59万元，增长1.44%。结余87.87万元，与上年相比，增加53.79万元，增长157.83%。增加变化的主要原因是：收入增加的原因是人员增加，拨款增加。支出增加的原因是人员经费增加，人员经费支出增加。

与预算相比情况：本年收入决算数1221.82万元，年初预算数1106.96万元，绝对额114.86万元，比率10.37%，原因是：人员增加，财政拨款增加。本年支出决算数1168.03万元，年初预算数1106.96万元，绝对额61.07万元，比率5.51%。原因是：人员增加，人员经费增加，支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1221.82万元，其中：财政拨款收入1215.12万元，占99.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6.42万元，占0.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

与预算相比情况：本年收入决算数1221.82万元，年初预算数1106.96万元，绝对额114.86万元，比率10.37%，原因是：人员增加，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1168.03万元,其中：基本支出1168.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位的补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：人员增加，经费增加。

与预算相比情况：本年支出决算数1168.03万元，年初预算数1106.96万元，绝对额61.07万元，比率5.51%。原因是：人员增加，人员经费增加，支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1215.12万元,与上年相比，增加69.38万元，增长6.06%。增减变化的主要原因是：人员增加，经费增加。财政拨款支出1161.33万元，与上年相比，增加61.75万元，增长6.82%。其中：基本支出1161.33万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员增加，经费增加。财政拨款结转结余87.87万元，上年相比，增加53.79万元，增长157.85%。增减变化的主要原因是：年末财政资金未及时支付，部分资金为预留下一年使用。

与预算相比情况：财政拨款收入决算数1215.12万元，年初预算安排1106.96万元，绝对额108.16万元，比率9.77%。原因是：人员增加，拨款增加。财政拨款支出决算数1161.33万元，年初预算安排1106.96万元，绝对额54.37万元，比率4.91%.原因是：人员经费增加，支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1161.33万元，与上年相比，增加61.75万元，增长6.82%。增加变化的主要原因是：人员经费增加，经费增加。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出137.85万元，2050202小学教育支出1009.83万元，2050299其他普通教育支出12.52万元，2050999其他教育费附加安排的支出1.13万元。按经济分类科目分，工资福利支出969.25万元，商品和服务支出48.49万元，对个人和家庭的补助支出128.05万元，其他资本性支出15.54万元。。

与预算相比情况：支出决算数1161.33万元，年初预算数1106.96万元，绝对额54.37万元，比率4.91%。增加的主要原因是：人员经费增加，支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：年初预算无安排。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，教育支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算未安排。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余87.87万元，与上年相比，增加53.79万元，增长157.85%。

其中财政拨款结转结余87.87万元，与上年相比，增加53.79万元，增长157.85%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位未安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是；本单位未安排。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县西地镇中心学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。奇台县西地镇中心学校国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：本年预算未安排。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县西地镇中心学校机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是厉行节约。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

奇台县西地镇中心学校政府采购计划21.59万元，其中：政府采购货物支出10.3万元、政府采购工程支出11.29万元、政府采购服务支出0万元；实际采购19.65万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出10.26万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1688.39万元，其中：流动资产146.27万元，固定资产1542.12万元，其中：房屋13070.77（平方米），价值1126.86万元。共有车辆1辆，价值31.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：接送教师上下班的校车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值383.66万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县西地镇中心学校资产有偿使用收入合计6.25万元，资产处置收入合计6.25万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户6.25万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

三部分专业名词解释

财政拨款收入：指中小学校从同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指中小学校开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指非义务教育阶段学校在教育教学及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指中小学校附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指中小学校为保障机构正常运转、完成教育教学和日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指中小学校为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指非义务教育阶段学校在教育教学及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指非义务教育阶段学校用财政补助收入之外的收入对附属单位的补助发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障中小学校（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。205（类）09（款）99（项）：指其他教育费附加安排的支出。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》