2017年新疆昌吉州奇台县第一中学部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县第一中学部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《奇台县第一中学2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能：奇台县第一中学为全日制三年制高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育的发展。

2．机构情况：奇台县第一中学为财政补助事业单位，执行会计制度为中小学校会计制度。

3．人员情况：本年度编制304人，年末在职人数329人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县第一中学（单位）部门决算包括：奇台县第一中学（单位）部门本级决算。

纳入奇台县第一中学（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6205.8万元,与上年相比，减少435.4万元，降低6.55%，支出5924万元,与上年相比，减少573.7万元，降低8.8%，结余402.7万元，与上年相比，增加272.5万元，增长209.3%。增长的主要原因是：节约成本，压缩支出带来的。

与预算相比情况，年初预算收入6238.2万元，实际收入6205.8万元，实际比预算减少32.4万元，降低0.5%，降低的主要原因是事业收入减少带来的。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6205.8万元，其中：财政拨款收入5630.3万元，占90.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入528.2万元，占8.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入47.3万元，占0.8%。与上年相比，减少435.4万元，降低6.55%，增减变化的主要原因是：事业收入减少所致。

与预算相比情况:年初预算收入6238.2万元，实际决算收入6205.8万元,实际比预算减少32.4万元，减少的主要原因是：事业收入减少所致。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5924万元，其中：基本支出5823.4万元，占98.3%；项目支出100.6万元，占1.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，减少573.7万元，降低8.8%，减少的主要原因是：地方政府一般债务支出减少所致。

与预算相比情况，年初预算支出6084万元，实际决算支出5924万元，实际比预算减少160万元，减少的主要原因是：压缩支出带来的。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5630.3万元，与上年相比，减少9万元，降低0.16%。增减变化的主要原因是：上年度有地方政府一般债务清欠还款资金。财政拨款支出5357.8万元，与上年相比，减少244.6万元，降低4.4%，其中：基本支出5257.2万元，项目支出100.6万元。减少的主要原因是：财政拨款减少。财政拨款结转结余402.7万元，与上年相比，增加272.5万元，增长209.3%。增长的主要原因是：压缩支出所致。

与预算相比情况，财政拨款收入年初预算为5387.2万元，实际为5630.3万元，比预算增加243.1万元，增加4.5%，增加的原因主要是：人员增加导致财政拨款增加。财政拨款支出年初预算为5387.2万元，实际支出为5357.8万元，减少29.4万元，降低0.5%，减少的原因主要是降低消耗节约成本所致。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5357.8万元，与上年相比，减少244.6万元，降低4.4%，降低的主要原因是：上年有一般政府债务支出，财政拨款较大，今年财政拨款减少。其中：按功能分类科目，教育支出5357.8万元，其中：2050203初中教育3.4万元；2050204高中教育5337.5万元；2050999其他教育费附加安排的支出16.9万元。按经济分类科目，工资福利支出4525.2万元，商品和服务支出150.7万元，对个人和家庭的补助681.9万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比，年初预算支出5387.2万元，实际决算支出5357.8万元，实际比预算减少29.4万元，减少的原因主要是降低消耗节约成本所致

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是无变化。

与预算相比：无变化，都是0。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是无变化。其中：按功能分类科目，教育支出0万元，其中：高中教育支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与预算相比：无变化，都是0。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余402.7万元。与上年相比，增加272.5万元，增长209.3%。

其中财政拨款结转结余402.7万元。与上年相比，增加272.5万元，增长209.3%。增加的原因主要是降低消耗节约成本所致

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县第一中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待。奇台县第一中学单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。本年未安排预算

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县第一中学机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是降低消耗节约成本所致。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

奇台一中政府采购计划18.567万元，其中：政府采购货物支出13.957万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.61万元；实际采购16.99万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.22万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产合计8594.9万元，其中：流动资产：884.3万元，固定资产：7710.6万元，房屋面积69559平方米，价值6704.4万元，共有车辆2辆，价值38.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值716.7万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县第一中学资产有偿使用收入合计90.84万元，资产处置收入合计90.84万元。其中：已缴国库90.84万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050203指初中教育，2050204指高中教育，2050999指其他教育费附加安排的支出。

无其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》